Mehr als nur Backtests.
Wissenschaftliche Transparenz.
Ein einfacher Backtest ist wertlos, wenn er überoptimiert (Curve Fitting) ist. Als System-Entwickler und Analyst verlasse ich mich nicht auf "schöne Kurven" der Vergangenheit. Jede Oneliner-Strategie durchläuft vor dem Live-Einsatz einen gnadenlosen quantitativen Stresstest.
Gemessen an 598 Trades vom 01.09.2023 bis 28.08.2026. Der vollständige Prüfbericht mit allen Einzeltests ist öffentlich einsehbar — zum Strategie-Prüfstand.
Warum 99% der Trading-Bots live versagen. Und wie wir es lösen.
Die meisten Systeme am Markt scheitern am Curve Fitting: Sie wurden exakt an historische Daten angepasst, kollabieren aber sofort bei unbekannten Live-Marktbedingungen. Deshalb prüfen wir unsere Logik mathematisch auf Herz und Nieren.
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✓ Walk Forward Simulationen (WFA)
Wir trennen strikt in In-Sample (Trainingsdaten) und Out-of-Sample (unbekannte Daten). Der Algorithmus muss beweisen, dass er auf völlig neuen Marktphasen profitabel bleibt, ohne nachträglich optimiert zu werden.
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✓ Monte Carlo Simulationen
Was passiert, wenn die Reihenfolge der Trades komplett durcheinandergewürfelt wird? Wir simulieren tausende Szenarien, um das exakte Ruin-Risiko und den maximalen theoretischen Drawdown berechnen zu können.
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✓ Signifikanz statt Zufall
t-Test, Mann-Whitney-Alterungstest, Runs-Test und ein Permutationstest prüfen, ob die Ergebnisse Zufall sein könnten. Die Deflated Sharpe Ratio rechnet zusätzlich heraus, was allein durch das Ausprobieren vieler Parametervarianten entsteht.
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✓ Kosten, Slippage und Trennschärfe
Kommissionen und Ausführungsabweichung fließen in jede Zahl ein. Zusätzlich messen wir, wie viel Slippage die Strategie verträgt, bevor das Vorzeichen kippt – und ob die Datenmenge für ein belastbares Urteil überhaupt ausreicht.
Wir behaupten das nicht nur. Hier sind die Berichte.
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus einem Prüfbericht, den Sie vollständig nachlesen können — mit allen 26 Einzeltests, ihren Referenzbereichen und dem Gesamturteil.
- Der komplette Bericht unserer eigenen Strategie — nichts weggelassen, nichts geglättet.
- Jeder Test wird erklärt, in normaler Sprache. Sie müssen kein Statistiker sein, um das Urteil zu verstehen.
- Derselbe Prüfstand steht Ihnen offen — laden Sie Ihren eigenen NinjaTrader-Export hoch und prüfen Sie Ihre Strategie kostenlos.
Vom Backtest aufs Bankkonto: Prop-Firm Proof.
Ein Algorithmus nützt dir nichts, wenn er die strengen Regeln von Bulenox oder Apex verletzt. Der Oneliner ist nicht einfach nur ein Trading-Bot – er ist ein Prop-Firm-Besteher.
Mit fest integrierten Hard-Daily-Loss Limits und Trailing-Drawdown-Sicherungen schützt das System dein Fremdkapital aktiv vor dem Totalverlust. Unsere Nutzer skalieren damit bereits erfolgreich mehrere Konten gleichzeitig (bis zu 11 Konten sind gleichzeitig möglich).
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✓ Maßgeschneidert für Bulenox & Apex
Der Code überwacht das Drawdown-Limit in Echtzeit und schaltet rechtzeitig ab.
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✓ "Done-for-You" Setup
Wir installieren den quantitativ geprüften Algo direkt schlüsselfertig auf deinem Server.
Wir verlieren auch Trades. Und das ist gut so.
Lass uns ehrlich sein: Jedes System hat Drawdowns. Der Markt verändert sich, Stop-Losses werden gerissen. Der Unterschied ist: Ein Mensch gerät an diesem Punkt in Panik, will das Geld sofort zurückholen und zerstört sein Prop-Konto.
Der Oneliner Algo nimmt den Verlust, bucht ihn als statistische Wahrscheinlichkeit ab und schaltet sich für den Tag ab, wenn das Hard-Limit erreicht ist. Er bewahrt dein Konto vor dem Tilt. Genau diese eiserne, programmierte Disziplin macht am Ende des Monats den Profit aus.
Matthias Bernhardt
System-Entwickler
Überzeug dich selbst in der Live-Praxis.
In meiner Masterclass zeige ich dir live und transparent, wie der Algo arbeitet, wie die Dashboards aussehen und wie du ihn für deine Prop-Konten einrichtest.
✓ 100% Kostenfrei. Sofortiger Zugang zum Live-Stream.